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中粮集团:拟发行25亿元超短期融资券 部分金额用于偿还金融机构贷款

发布日期:2022-03-21 00:21

本文摘要:25日,据上清所消息表明,中粮集团白鱼发售2019年度第三期超强短期融资券。本期发售金额25亿元,发售期限176天,发售面值100元/张。据公告表明,本期超强短期融资券发售金额为25亿元,全部用作补足营运资金及偿还债务公司本部金融机构贷款,其中5亿元偿还债务本部金融机构贷款,20亿元补足营运资金。中粮集团回应,本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。

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25日,据上清所消息表明,中粮集团白鱼发售2019年度第三期超强短期融资券。本期发售金额25亿元,发售期限176天,发售面值100元/张。据公告表明,本期超强短期融资券发售金额为25亿元,全部用作补足营运资金及偿还债务公司本部金融机构贷款,其中5亿元偿还债务本部金融机构贷款,20亿元补足营运资金。中粮集团回应,本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。

截至本筹措说明书签订之日,中粮集团及其子公司待偿还债务必要债务融资工具余额为430.58亿元。其中,中期票据待偿还债务余额179亿元、超强短期融资券待偿还债务余额95亿元、企业债待偿还债务余额6亿元、公司债待偿还债务余额50.92亿元,待偿还债务资产反对专项计划15亿元,待偿还债务美元债13亿美元。


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